top of page

Planilha de Fluxo de Caixa

​

A planilha de fluxo de caixa foi elaborada com o objetivo construir o caminho mais curto, através de um sistema eficaz, de retomada do controle financeiro de uma empresa.

​

Nossa Assessoria tem trabalhado ao longo dos anos com empresas que possuem os mais diversificados problemas, mas sempre, nossa primeira ação é entregar á empresa o controle total de como o fluxo de caixa dela funciona. E o motivo é simples, até as empresas mais lucrativas vão à falência se não fizerem gestão do seu caixa corretamente.

Características da planilha de fluxo de caixa:

​

  • Não é necessário possuir conhecimento em Excel para sua utilização. Elá foi construída para qualquer pessoa, com ou sem conhecimento, possa utilizar 100% do seu potencial;

​

  • Suporte técnico na instalação e configuração da planilha, inclusíve referente aspectos que envolvam particularidades da sua empresa.

  • Ela traz junto vídeos explicativos e anotações de utilização, bloqueia ações erradas que comprometa seu funcionamento, fazendo que a rotatividade de funcionários não comprometa a gestão do seu caixa, qualquer colaborador novo na empresa poderá aprender a utilizá-la em menos de um dia. Caso queira, ela pode ser desbloqueada em segundos e não possui senha.

​

  • Rapidez e agilidade em sua navegação através dos menus existentes, tornando o controle auto-explicativo e fazendo com que o usuário utilize suas funcionalidades por completo.

O que têm nessa planilha?

​

  • Fluxo de Caixa;

    • Análise de todas as entradas e saídas de caixa assim como acompanhamento do fluxo financeiro, que poderá ser realizado, controlado e análisado por diferentes visões:

      • Plano de Contas;

      • Tipos de contas;

      • Centro de Custos;

      • Clientes, fornecedores e favorecidos;

​

  • Conciliação bancária;

    • Conciliação das suas contas (corrente, investimentos, reservas, digitais, cartões de crédito) com o fluxo de caixa;

​

  • Saldo Projetado;

    • Apresentação do saldo projetado, através da análise dos movimentos financeiros "realizados" (fluxo de caixa) e dos movimentos "em aberto" (contas a pagar e a receber);

​

  • Geração Operacional;

    • Extração e análise das informações através do plano de contas, onde você poderá identificar a lucratividade e geração operacional (capacidade de gerar caixa) da sua empresa;

​

  • Contas a Receber;

    • Controle de contas a receber, você poderá controlar seus recebíveis com diversas visões (citadas anteriormente) e através da análise de orçamento e do contas a pagar identificar a necessidade de caixa futura;

​

  • Contas a Pagar;

    • Idem ao contas a receber, você poderá controlar todos os seus compromissos financeiros e realizar o acompanhamento de acordo com seu planejamento financeiro (Budget e Forecast) e sua realização (fluxo de caixa)​;

​

​

  • Forecast;

    • Revisão do planejamento orçamentário anual, que você deverá fazer conforme suas previsões e seu planejamento altere. Também fará o acompanhamento com a realidade para ver quais são as contas que estão se distuando do que foi planejado.;

​

  • Dashboard;

    • Centro de informações, onde você poderá acompanhar resumidademente as informações mais relevantes do mês corrente.;

bottom of page