Controle de Contas a Pagar

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Uma empresa que busca a melhor margem de lucratividade necessariamente é uma empresa que possui uma boa gestão financeira. 

Faz parte de uma gestão financeira eficiente organizar e equilibrar o contas a pagar e a receber, possibilitando identificar possíveis falhas e despesas desnecessárias (redução de custos), além de alternativas de lucro a partir do remanejamento de aplicações financeiras, portanto, utilizar um bom controle financeiro faz a diferença na organização das suas contas.

O Modelo de controle de Contas a Pagar que vamos apresentar faz parte do nosso Controle Financeiro Empresarial, vamos destrincha-lo para exemplificar o que é necessário para manter uma boa organização das suas finanças

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Funções da planilha de controle de Contas a Pagar

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O nosso controle de contas a pagar possibilita a verificação dos seguintes itens:

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• Identificação de todas as obrigações a pagar;

• Priorizar os pagamentos essenciais na hipótese de insuficiência de fundos;

• Verificar as obrigações financeiras contratadas que não foram pagas;

• Manter prazos de pagamentos na forma a conseguir descontos e evitar o pagamento de multa e juros de prazos perdidos;

• Conciliação com os saldos contas correntes e saldos contábeis;

• Fornecer informações automatizadas para elaboração do fluxo de caixa e revisão do planejamento orçamentário.

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A estrutura da planilha do Controle de Contas a Pagar.

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O controle de contas a pagar organiza as contas por data, seus períodos de efetivação, classifica as despesas de acordo com um plano de contas pré-determinado, onde é realizada uma classificação que defina sua procedência dentro do plano de despesas da empresa. 

O CAP possui a descrição da despesa detalhada, permite sua inclusão em um centro de custo, (grupo de despesas e receitas que auxiliam a análise de partes do negócio), identifica e classifica a despesa por meio de pagamento (sistema bancário utilizado), registra o favorecido da transação (fornecedor, prestador de serviço, funcionário) e o montante devido.

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O mais importante de um CAP não é a demonstração das contas a pagar, mas sim sua integração a um Fluxo de Caixa, um Orçamento e o Contas a Receber, que o auxiliarão a identificar a disponibilidade de recursos financeiros e o controle dos seus gastos.

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Integração com outros relatórios financeiros.

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Essa integração é tão importante que estarei colocando algumas imagens do nosso controle para ficar mais fácil a visualização. Recomendo que você faça o download do nosso Controle Financeiro Empresarial para testar e enxergar com clareza como esses relatórios se integram e como são interdependentes entre si.

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